Çeşitlendirilmiş bir holding şirketi olan Live Ventures Incorporated (NASDAQ: LIVE), ekonomik zorluklara ve dönem net zararına rağmen 2024 mali yılının üçüncü çeyreğinde önemli bir gelir artışı bildirdi.
Şirketin geliri, özellikle son satın almalar ve belirli segmentlerdeki artan satışlar nedeniyle %35,4 artarak yaklaşık 123,9 milyon dolara yükseldi. Ancak bu çeyrekte net zarar yaklaşık 2,9 milyon dolar olurken, bir önceki yılın net gelirine kıyasla hisse başına zarar 0,91 dolar olarak gerçekleşti.
Şirketin brüt kar marjı yüzdesi azaldı ve genel ve idari giderler satın almalar nedeniyle arttı. Live Ventures bu çeyreği toplam 34,4 milyon dolar nakit mevcudiyetiyle kapattı ve 10 milyon dolarlık yeni hisse geri alım programı kapsamında 18.156 adet adi hisse senedini geri satın aldı.
Önemli Çıkarımlar
- Toplam 3. çeyrek geliri %35,4 oranında artarak yaklaşık 123,9 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
- Bu çeyrekteki net zarar yaklaşık 2,9 milyon dolar olurken hisse başına zarar 0,91 dolar olarak gerçekleşti.
- Bu çeyrekte brüt kâr 37 milyon dolar olarak gerçekleşirken, brüt kâr marjı oranı %29,9’a gerilemiştir.
- Genel ve idari giderler yaklaşık 6,8 milyon dolar artmıştır.
- Şirket bu çeyreği toplam 34,4 milyon $ nakit mevcuduyla tamamladı.
- Live Ventures 18.156 adet adi hisse senedini geri satın aldı ve 10 milyon dolarlık yeni bir hisse geri alım programı başlattı.
Şirket Genel Görünümü
- Live Ventures, yüksek faiz oranları ve sektöre özgü zorluklarla karşı karşıya kalmasına rağmen, işlerini uyarlama ve uzun vadeli satın al-yap-tut stratejisini sürdürme konusundaki kararlılığını korumaktadır.
- Şirket, iş beklentilerine ve hissedarları için sürdürülebilir büyüme ve uzun vadeli değer yaratma kabiliyetine güvenmektedir.
Ayıda Öne Çıkanlar
- Genel ekonomik koşullar nedeniyle diğer iş kollarında yaklaşık 2,2 milyon dolarlık gelir düşüşü.
- Perakende-Eğlence gelirleri azalan tüketici talebi nedeniyle 1,5 milyon dolar veya %8,4 oranında azalmıştır.
- Brüt marj yüzdesi, Çelik İmalatı segmentindeki düşük marjlar ve PMW’nin satın alınması nedeniyle azalmıştır.
Yükselen Önemli Noktalar
- Perakende-Döşeme segmentindeki gelir yaklaşık 9,5 milyon dolar arttı.
- Döşeme İmalatı geliri 3,8 milyon dolar veya %14 oranında artmıştır.
- Çelik İmalatı geliri 20,6 milyon dolar veya %112,1 oranında artmıştır.
Eksiklikler
- Bu çeyrekteki net zarar, bir önceki yılın net karına kıyasla düşük kalmıştır.
- Brüt kar marjı oranındaki düşüş, belirli segmentlerin karlılığını sürdürmedeki başarısızlığı yansıtmaktadır.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Şirket, faiz oranlarındaki potansiyel düşüşlerden faydalanabilecek değişken faizli borca sahiptir.
- Entegrasyon maliyetleri CRO ve Johnson’ın satın alınmasıyla ilişkilendirilmiş ve çeyrek performansını etkilemiştir.
- PMW şu anda finansal sözleşmelerinden birini yerine getirememektedir, bu da uzun vadeli borç bakiyelerinin cari yükümlülüklere yeniden sınıflandırılmasına neden olmuştur.
- Ekonomik döngünün şirketin faaliyetleri üzerindeki etkisi tartışılırken, durgunluğa karşı dayanıklılık ve gelecekte daha düşük faiz oranlarından elde edilecek potansiyel faydalara vurgu yapıldı.
Genel olarak Live Ventures, 2024 mali yılının üçüncü çeyreğinde stratejik satın almalar ve kilit segmentlerdeki büyüme sayesinde güçlü bir gelir performansı sergiledi. Şirket, verimlilik ve uzun vadeli stratejiye odaklanarak ekonomik zorlukların üstesinden gelirken, borç sözleşmesi temerrütleri ve entegrasyon maliyetleri gibi sorunları da ele alıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Live Ventures Incorporated, 2024 mali yılının üçüncü çeyreğinde %35,36’lık kayda değer bir artışla gelir büyümesinde esneklik göstermiştir. InvestingPro verilerine göre bu performans, 2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren son on iki aydaki %42,48’lik güçlü gelir artışıyla destekleniyor. Şirketin piyasa değeri 62,57 milyon dolar olup, yatırımcı duyarlılığını ve çeşitlendirilmiş faaliyetlerinin piyasa değerlemesini yansıtmaktadır.
InvestingPro İpuçları, Live Ventures’ın son on iki ayda kârlı olmadığının altını çiziyor ve bu da çeyrek için bildirilen net zararla uyumlu. Bu durum, kazançların şu anda negatif olduğunu gösteren -5,54’lük negatif F/K oranıyla da kanıtlanmaktadır. Ayrıca, şirketin son beş yıldaki güçlü gelir performansı, makalede de belirtildiği gibi stratejik satın almalarının ve segment büyümesinin bir kanıtıdır.
Dikkate alınması gereken bir diğer önemli ölçüt de şirketin fiyat performansıdır. Geçen haftaki önemli getiriye rağmen, fiyat toplam getirisi %8,12 iken, fiyat son üç ayda %22,17 oranında düşmüştür. Bu durum, şirketin makalede özetlenen uzun vadeli stratejisine inanan yatırımcılar için potansiyel bir satın alma fırsatına işaret edebilir.
Daha derinlemesine analiz arayan yatırımcılar için https://www.investing.com/pro/LIVE adresinde Live Ventures’ın finansal sağlığı ve piyasa potansiyeli hakkında daha fazla bilgi sunabilecek ek InvestingPro İpuçları bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
